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广发汇平一年定期债券C(003744)

2020-07-23     1.1128-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-19,767.301,269,088.71935,112.00291,856.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,755,389.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,773,195.2818,991,584.3937,918,570.6737,735,157.82
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.600.00