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万家瑞隆混合(003751)

2020-11-27     1.60911.2586%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,875,720.344,345,566.46-364,594.371,165,628.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00536,165.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,208,163.9340,461,013.9136,445,950.1911,206,534.26
期末单位基金资产净值(元)1.501.411.251.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0037.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.80