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万家瑞隆混合A(003751)

2024-03-28     1.74120.4616%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,152,815.95-40,797,359.42-93,683,542.19-47,364,203.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00260,790,690.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)672,551,760.53678,127,571.84803,708,778.211,146,973,707.95
期末单位基金资产净值(元)1.891.882.072.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00107.470.00