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国泰嘉益灵活配置混合A(003756)

2018-07-20     1.00450.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-292018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-446.709,615,567.6619,542,158.1511,100,449.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00818,909.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,041.3560,542,121.52203,734,801.72518,745,333.22
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.580.00