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华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2020-08-14     1.29610.2243%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,918,058.766,789,422.5214,723,307.422,854,640.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,847,841.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,324,248.75342,549,321.65343,275,853.33335,493,192.23
期末单位基金资产净值(元)1.231.191.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.710.00