行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新恒利灵活配置混合A(003805)

2021-06-22     1.38500.5080%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,612,199.1911,100,119.3623,095,148.8714,707,481.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0066,578,439.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)755,322,731.73714,129,987.13652,014,393.98353,324,248.75
期末单位基金资产净值(元)1.341.331.301.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.22