行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新恒利混合C(003806)

2024-03-18     1.34160.1119%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,959.61-558.999,525.483,901.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00118,249.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)423,891.26464,785.63476,522.46614,369.94
期末单位基金资产净值(元)1.331.351.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.710.00