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天弘信利债券C(003825)
2026-10-28
1.0460
-0.0382%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2017-03-31
至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,236,815.49
2,076,218.93
1,260,775.52
1,623,821.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
355,750,141.26
269,906,761.14
248,116,745.05
381,531,325.42
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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