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鹏华兴惠定期开放混合(003828)
2024-01-25
1.3431
0.2538%
主要财务指标
日期：
2024-01-25
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-01-25
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-01-25
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-367,575.37
-915,564.44
-928,937.36
574,428.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
17,375,648.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,491,606.70
19,398,745.77
63,492,063.39
63,988,723.22
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.36
1.36
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
37.28
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