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中银广利混合A(003848)

2023-02-06     1.1499-0.1910%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,044,490.67-1,742,061.111,816,791.71-756,428.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00113,129,666.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)468,165,374.32522,572,974.88535,372,320.74521,856,150.56
期末单位基金资产净值(元)1.141.281.311.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.730.00