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中银广利混合A(003848)

2022-01-17     1.30670.3918%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,474,980.3215,972,582.6011,788,669.2961,704,177.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0065,419,951.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,601,174.12522,403,305.72519,025,301.21513,914,592.17
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.241.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.52