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中银广利混合C(003849)
2024-10-14
1.1919
0.5399%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
32,327.80
8,295.90
28,288.15
-115.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
522,708.76
0.00
570,607.75
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.16
0.00
0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,865,275.45
4,197,999.56
4,363,720.68
4,923,500.90
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.15
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.72
0.00
-0.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
50.76
0.00
46.77
0.00
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