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中银广利混合C(003849)
2026-04-09
1.0364
0.1159%
主要财务指标
日期：
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2017-03-31
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
基金本期净收益(元)
-6,669.78
88,863.56
40,279.12
10,240.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
50,181.50
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
818,832.87
1,263,433.92
1,413,659.07
1,860,809.76
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.05
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.35
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
55.06
0.00
0.00
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