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华泰柏瑞天添宝货币B(003871)
2026-10-14
0.3226
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
179,402,786.47
82,105,995.75
71,700,550.09
81,971,286.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,796,889,850.88
27,259,450,555.88
20,257,821,151.32
19,155,981,726.71
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.68
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
28.03
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