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汇安丰利混合C(003887)
2025-05-22
1.2911
-0.5775%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-1,028,924.70
-2,744,772.19
-1,167,339.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-19,363,001.95
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
96,519,938.51
188,046,361.35
184,281,657.03
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.31
1.39
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.71
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
60.21
0.00
0.00
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