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汇安丰利混合C(003887)

2024-07-12     1.3531-0.8282%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,090,099.74-30,864,067.97-16,201,001.93634,814.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-40,172,329.520.00-11,721,889.79
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,378,600.95198,874,903.02204,421,724.78298,327,786.65
期末单位基金资产净值(元)1.371.321.401.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.330.0011.10
基金累计净值增长率(%)0.0061.360.00102.18