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汇安丰利混合C(003887)
2026-09-30
1.8170
-0.6126%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,171,987.46
15,993,966.65
5,049,835.19
5,463,836.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,025,614.68
41,379,354.36
85,300,585.83
83,826,936.88
期末单位基金资产净值(元)
2.23
1.93
1.84
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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