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汇安丰泽混合A(003889)

2020-09-25     3.3618-0.3350%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)32,575,492.5424,013,241.8165,942,429.9538,949,051.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)87,141,082.960.0091,276,212.490.00
单位基金可分配净收益(元)1.830.001.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,745,806.19124,479,614.46177,123,843.34197,602,911.05
期末单位基金资产净值(元)2.852.412.472.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.360.0090.440.00
基金累计净值增长率(%)185.270.00147.280.00