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汇安丰泽混合A(003889)

2024-07-12     2.1668-0.8057%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,717,281.33-34,482,287.43-8,973,870.86-15,581,843.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,986,070.950.0033,331,964.50
单位基金可分配净收益(元)0.001.010.002.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,688,074.5180,682,034.46110,147,977.2554,409,938.85
期末单位基金资产净值(元)2.202.142.923.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.330.00-1.68
基金累计净值增长率(%)0.00172.890.00241.04