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汇安丰泽混合A(003889)

2022-05-18     3.2622-0.1041%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,160,162.4180,987,494.473,819,813.0544,814,594.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00183,613,954.070.00153,587,546.96
单位基金可分配净收益(元)0.003.490.003.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,505,935.88236,558,960.64547,416,051.12213,561,108.31
期末单位基金资产净值(元)3.594.504.094.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.480.008.93
基金累计净值增长率(%)0.00349.780.00339.48