行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

永赢丰益债券(003898)

2020-08-07     1.00200.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)120,323,525.2966,313,629.29379,920,005.9490,537,116.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,540,453.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,179,091,192.568,276,647,459.558,109,132,624.598,011,062,927.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.440.00