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永赢丰益债券(003898)

2020-09-18     1.00190.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)186,637,154.5866,313,629.29124,503,620.9090,537,116.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,318,615.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,179,091,192.568,276,647,459.558,109,132,624.598,011,062,927.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.040.000.000.00
基金累计净值增长率(%)16.770.000.000.00