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工银丰实三年定开债券(003931)

2020-09-11     1.09670.1278%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,323,053.442,089,561.803,633,955.044,727,652.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,706,254.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,612,595.88224,926,917.82222,354,773.75221,994,661.53
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.800.00