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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)

2022-06-29     2.2551-1.1095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-290,288,157.901,948,957,458.45551,999,264.00841,253,208.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,228,406,921.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,785,229,032.446,547,162,205.417,065,227,247.317,024,967,295.02
期末单位基金资产净值(元)2.082.502.532.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00254.110.000.00