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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)
2026-10-14
1.3451
-1.5228%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2017-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,787,566.99
-66,217,335.57
17,254,752.63
40,623,658.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
345,826,981.37
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.44
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,522,481,945.13
1,346,392,051.99
1,647,039,862.61
1,891,235,526.06
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.45
1.57
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
22.20
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
171.75
0.00
0.00
0.00
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