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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)

2021-07-23     1.01200.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,263,694.908,568,600.5245,739,612.4911,074,578.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,374,391.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,006,523,002.481,010,988,816.311,013,375,965.481,013,595,244.53
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.050.00