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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)
2026-09-24
1.0877
0.0368%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-03-31
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
至
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2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,702,878.31
2,263,492.30
3,271,453.51
3,845,280.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
37,988,039.07
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.08
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
535,976,831.78
603,640,582.58
598,001,743.57
850,111,400.98
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.77
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
31.22
0.00
0.00
0.00
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