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博时慧选3个月定开债发起式(003963)

2026-10-16     1.01880.0983%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,448,288.66788,825.6553,467,595.4811,870,133.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,627,326.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)997,463,914.98999,143,630.842,020,403,432.052,012,929,065.92
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.550.00