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中银润利混合A(003966)

2020-08-04     1.0780-0.0649%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,073,400.39402,523.902,322,264.641,107,756.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00146,186.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,373,688.8121,401,307.0921,485,213.3321,260,061.01
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.090.00