行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投稳惠债券A(003976)

2018-09-18     1.01150.0792%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)1,033.093,010,718.74632,442.866,269,349.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00190,424.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,230.851,026,219.89405,914,057.00400,216,577.40
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.05