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鹏华丰惠债券(003983)

2022-05-17     1.06680.0281%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)13,979,931.3059,448,321.3415,969,679.9625,037,747.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,144,778.510.0091,277,244.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,590,534,131.131,580,583,153.981,689,904,650.421,658,145,599.91
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.002.10
基金累计净值增长率(%)0.0021.940.0019.45