0.0281% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,979,931.30 | 59,448,321.34 | 15,969,679.96 | 25,037,747.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 66,144,778.51 | 0.00 | 91,277,244.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,590,534,131.13 | 1,580,583,153.98 | 1,689,904,650.42 | 1,658,145,599.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 2.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.94 | 0.00 | 19.45 |