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泓德添利货币A(003997)
2024-04-17
0.4577
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
109,141.42
82,471.15
129,004.54
96,518.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,177,960.57
19,708,110.95
24,962,232.20
32,916,799.39
期末单位基金资产净值(元)
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1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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