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东方民丰回报赢安混合A(004005)

2022-12-08     1.0221-0.1563%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-238,066.65-10,284.42-16,295.9521,964.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0061,607.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,195,144.85249,202,283.80643,427.44811,734.77
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.22