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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

2022-05-27     1.41530.1203%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,260,882.769,281,119.0529,421,408.9910,985,845.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)677,267,672.88610,647,993.77556,844,502.17488,613,391.91
期末单位基金资产净值(元)1.401.401.371.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00