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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

2024-06-13     1.5698-0.2795%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)22,053,222.4919,195,363.856,792,186.1747,440,117.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,141,389,928.954,516,277,255.665,300,928,442.084,845,474,218.29
期末单位基金资产净值(元)1.551.511.511.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00