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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)

2024-03-28     1.56400.1986%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)25,481,959.626,101,779.5980,507,996.1243,209,064.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,962,617,446.988,785,114,101.658,341,608,809.977,044,899,917.38
期末单位基金资产净值(元)1.531.541.531.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00