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华泰柏瑞鼎利混合C(004011)

2022-05-27     1.43930.1252%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,964,754.115,503,195.7014,704,210.554,676,171.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,535,602.58380,469,558.00309,722,108.73234,533,587.90
期末单位基金资产净值(元)1.421.421.391.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00