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嘉实丰安6个月定期债券(004030)

2021-12-06     1.01940.0785%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,067,817.5319,034,798.7511,691,437.3247,147,294.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,194,487.840.0021,021,943.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,014,378,262.181,033,184,954.761,026,020,159.491,526,767,579.17
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.500.002.26
基金累计净值增长率(%)0.0018.280.0016.53