主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,557,219.10 | 9,875,299.06 | 1,611,462.29 | 8,494,165.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,635,547.32 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 216,419,201.91 | 215,958,982.81 | 212,015,083.86 | 11,231,236.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 |