行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银富享定期开放债券(004038)

2022-05-27     1.06740.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,557,219.109,875,299.061,611,462.298,494,165.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,635,547.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,419,201.91215,958,982.81212,015,083.8611,231,236.86
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.380.000.00