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中银富享定期开放债券(004038)

2024-04-25     1.1031-0.0272%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,357,352.4322,939,969.325,516,740.1612,246,304.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,029,121.060.0017,446,819.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,622,918,673.661,207,663,925.46610,322,743.99477,206,168.91
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.370.002.38
基金累计净值增长率(%)0.0026.110.0024.90