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中银富享定期开放债券(004038)

2021-04-16     1.02010.1473%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)60,201,927.8412,728,537.8632,703,108.9218,131,008.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)58,385,737.780.0056,992,687.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,004,231,596.052,006,038,699.352,013,831,795.542,017,326,864.83
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.460.001.630.00
基金累计净值增长率(%)14.660.0013.730.00