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中银富享定期开放债券(004038)

2025-06-13     1.11100.0090%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0010,964,758.4812,746,600.6227,830,288.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00114,461,889.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,650,547,106.081,620,978,022.261,643,991,836.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.32