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金鹰转型动力混合(004044)
2026-10-20
0.5242
-0.7009%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2021-06-30
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,274,839.86
5,315,209.24
-6,178,619.87
4,334,562.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-48,787,468.66
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,984,520.64
39,344,487.28
35,882,741.46
38,388,502.03
期末单位基金资产净值(元)
0.75
0.49
0.42
0.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-57.62
0.00
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