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金鹰转型动力混合(004044)

2022-05-18     0.8845-0.7741%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,892,027.1823,253,510.572,049,372.5014,946,451.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,201,823.190.0019,774,582.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,671,036.0298,267,904.3196,118,928.95131,871,583.27
期末单位基金资产净值(元)1.061.341.371.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.360.0016.16
基金累计净值增长率(%)0.0034.050.0039.82