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国联安锐意成长混合(004076)

2021-04-22     2.50290.4737%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)59,709,319.1431,045,517.1024,225,480.2312,447,728.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)119,010,002.610.0065,964,430.670.00
单位基金可分配净收益(元)1.190.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,209,867.02260,138,656.29161,223,378.88119,620,990.90
期末单位基金资产净值(元)2.492.182.021.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)66.970.0035.210.00
基金累计净值增长率(%)149.410.00101.960.00