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国联安鑫乾混合A(004081)

2024-02-20     1.41570.0212%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,020,072.511,573,104.3024,326.81-4,509.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,257,557.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)227,493,217.99356,412,279.31161,298,562.152,037,711.53
期末单位基金资产净值(元)1.411.481.631.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.730.00