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国联安鑫乾混合A(004081)

2023-02-03     1.62540.0062%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-34,795.75-1,185.5916,108.5627,414.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,893,128.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.670.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,286,199.253,865,906.904,714,062.434,824,109.18
期末单位基金资产净值(元)1.621.641.671.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.080.00