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国联安鑫隆混合A(004083)

2021-04-20     1.5406-0.0454%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,452,304.4613,107,269.186,999,591.785,268,292.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,759,672.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)293,143,235.46273,988,571.32251,344,657.23235,888,032.30
期末单位基金资产净值(元)1.531.431.311.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.390.00