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国联安鑫隆混合A(004083)

2024-06-13     1.5688-0.1337%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,135,390.261,488,756.803,134,660.823,223,583.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)297,961,835.26292,930,161.00297,210,087.63292,843,706.41
期末单位基金资产净值(元)1.561.531.551.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00