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国联安鑫隆混合C(004084)

2021-10-19     1.57210.2871%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,246.0610,389.84101,074.2243,729.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00193,920.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,047,001.781,053,972.05774,339.57649,829.57
期末单位基金资产净值(元)1.591.561.551.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.170.00