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银华添润定期开放债券A(004087)
2026-10-30
1.0234
-0.1561%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-09-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-12-13
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2026-09-30
2026-06-30
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2022-06-30
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2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-12-13
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,641,800.99
1,821,296.59
1,157,889.48
514,062.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
205,496,887.82
207,039,825.27
205,641,407.24
206,634,482.60
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.03
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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0.00
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