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银华添润定期开放债券(004087)

2022-01-21     1.01730.0295%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)16,378,791.0427,850,374.0733,574,902.1715,385,188.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0067,410,900.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,024,861,290.042,051,048,393.152,067,593,074.762,046,891,494.26
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.330.00