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博时沪港深价值优选A(004091)

2025-05-23     1.1500-0.3639%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.005,231,414.98645,532.80-3,976,134.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00884,212.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0069,965,833.7768,273,846.2866,150,948.33
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.35