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博时沪港深价值优选混合A(004091)

2020-07-09     1.36750.9449%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-759,907.97794,221.63-146,623.73262,628.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,150,754.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,413,414.9524,937,323.1828,441,357.6432,779,107.55
期末单位基金资产净值(元)1.111.291.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.47