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金元顺安桉盛债券A类(004093)

2026-11-03     1.0263-0.4076%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-541,696.712,322,001.451,082,232.6791,782.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,671,606.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,715,984.8275,214,078.3660,514,350.2192,531,709.44
期末单位基金资产净值(元)1.071.121.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.630.000.00