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金元顺安桉盛债券A(004093)

2020-06-05     1.1315-0.1500%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,386,160.59990,565.131,584,729.681,845,321.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,654,782.15145,030,946.64142,662,381.15140,552,952.77
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00