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信诚稳鑫债券A(004104)

2020-10-23     1.01180.0198%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)43,056,529.7418,070,242.4524,603,490.7640,690,654.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,368,976.870.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,025,547,088.462,071,476,211.572,027,293,342.862,293,599,377.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.040.000.000.00