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信诚稳鑫债券A(004104)

2020-11-24     1.01080.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,147,471.9724,986,287.2918,070,242.4524,603,490.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,018,031,354.372,025,547,088.462,071,476,211.572,027,293,342.86
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00