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中信保诚稳鑫债券C(004105)

2024-04-23     1.08750.0368%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)99,929.8455,280.42299,172.65-1,785,552.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-220,594,921.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,046,642.6619,182,395.3344,107,811.1241,691,849.78
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0033.80