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兴银长盈定开债A(004123)

2024-05-30     1.02710.0195%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,952,414.2022,334,648.697,386,389.9810,035,452.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,368,966.900.001,664,706.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)609,899,826.65607,298,805.42606,670,683.30607,662,145.62
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.100.003.13
基金累计净值增长率(%)0.0033.330.0030.83