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兴银长盈定开债(004123)

2023-02-07     1.01040.0396%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)3,382,860.257,363,598.4013,461,632.015,359,358.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,446,286.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)602,144,856.49607,475,494.40605,176,184.79601,338,339.23
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.030.00