行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银鑫升纯债债券(004124)

2022-01-28     1.07220.1027%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)4,559,424.024,441,704.017,855,896.104,112,801.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,931,275.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)537,981,026.01532,378,194.56523,731,152.35518,416,057.81
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.070.00