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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2024-06-18     1.09100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)98,850.286,780,844.752,118,791.154,726,433.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,265,519.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,122,539.08214,530,434.64277,816,669.40443,068,042.66
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.300.000.00