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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2020-01-23     1.09900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)7,749,155.169,023,754.7217,631,843.796,457,564.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,833,365.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,117,922.07649,852,010.96794,018,259.29787,366,067.32
期末单位基金资产净值(元)1.101.141.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.950.00