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农银金安定开债券(004134)

2021-09-17     1.2044-0.0912%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,951,153.56766,243.23614,581.29817,450.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,711,031.320.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,149,676.86114,692,711.36114,005,983.13113,312,353.97
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.880.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.200.000.000.00