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农银金安定开债券(004134)

2022-09-30     1.2295-0.1219%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)374,982.10228,704.27941,657.621,141,376.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,605,408.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,274,121.1957,014,366.4956,857,641.59117,341,102.13
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.720.000.000.00