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农银金安定开债券(004134)

2023-07-07     1.23230.0487%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)222,955.44249,032.97394,960.44374,982.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,605,408.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,332,252.5057,115,449.9957,379,954.1957,274,121.19
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.231.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.72