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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2024-06-21     1.0477-0.3045%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,232,311.71-10,657,759.84-1,126,893.175,771,018.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)712,881,441.34901,035,311.81549,541,092.13498,377,474.21
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.401.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00