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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2022-07-04     1.7634-0.0737%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-489,986.4077,162,710.204,471,901.3418,867,535.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00136,822,019.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,664,141.05290,255,015.26268,744,282.61324,799,097.54
期末单位基金资产净值(元)1.651.912.082.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00124.000.000.00