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圆信永丰多策略混合(004148)

2021-10-22     2.2591-0.2693%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)103,894,766.4063,608,699.62248,491,254.6793,494,655.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)340,578,970.330.00271,588,198.760.00
单位基金可分配净收益(元)1.020.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)793,873,723.16659,871,750.16771,166,206.03680,633,147.68
期末单位基金资产净值(元)2.381.932.071.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.440.0060.620.00
基金累计净值增长率(%)138.410.00106.520.00