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中信保诚新悦混合A(004153)

2024-06-21     1.5740-0.0635%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)319.595,526.681,241.153,569.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,075.360.0082,325.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)223,880.34210,020.88242,841.48248,683.21
期末单位基金资产净值(元)1.571.541.561.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.320.000.78
基金累计净值增长率(%)0.0074.510.0076.43