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中信保诚新悦混合B(004154)

2024-06-21     1.5430-0.0648%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)295,230.875,571,303.741,238,153.672,585,206.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,738,799.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,735,341.07244,598,938.44259,538,467.94258,848,110.49
期末单位基金资产净值(元)1.541.511.531.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0071.410.000.00