行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚至泰中短债债券A(004155)

2020-12-02     1.09080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312020-02-06
基金本期净收益(元)-488,557.20707,266.90337,833.9280,683.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,051,177.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,718,780.1889,324,387.23103,188,630.7426,894,660.68
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.26