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中信保诚至泰中短债债券A(004155)

2021-06-11     1.09110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-712,963.85966,923.16-488,557.20707,266.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,663,591.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,685,212.1166,597,568.7671,718,780.1889,324,387.23
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.950.000.00