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中信保诚至泰中短债C(004156)
2025-06-19
1.3053
0.0307%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-06-30
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2019-03-31
2018-12-31
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至
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2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
12,505,727.98
29,806,461.29
21,253,858.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
696,094,715.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,900,657,626.27
2,997,217,992.94
3,237,976,594.27
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.29
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.50
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