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安信活期宝B(004167)

2024-05-28     0.47900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)87,550,642.0893,455,783.76116,258,310.22218,598,083.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,328,350,582.0811,917,200,269.0017,104,773,905.1319,944,188,599.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.07