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信诚永益混合A(004171)

2021-06-07     1.00150.0100%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)20,184,608.4318,834,110.1734,180,127.3961,122,016.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,005,727,581.053,022,356,223.683,016,482,854.733,056,039,593.82
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00