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信诚永益混合C(004172)

2021-06-07     1.0026-0.0797%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)158.851,458.97317.36980.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00222.960.00233.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,996.2930,972.3630,814.1331,158.25
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.020.002.18
基金累计净值增长率(%)0.0019.710.0018.72