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信诚永益混合C(004172) - 搜狐基金
信诚永益混合C(004172)
2021-06-07
1.0026-0.0797%
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
基金本期净收益(元) | 158.85 | 161.60 | 317.36 | 980.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.62 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,996.29 | 30,972.36 | 30,814.13 | 31,158.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.72 |