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嘉实增益宝货币A(004173)

2024-03-27     0.57860.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)34,074,956.3444,784,236.9958,035,778.3617,937,114.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,471,868,179.986,728,544,256.058,042,395,541.465,283,032,777.61
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.630.00